◎聂林浩 记者 马嘉悦
站在6月起点，私募对后市的预期趋于回暖。私募排排网最新数据显示，6月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数环比上升超4%。从机构关注的投资方向来看，机器人概念股吸引了诸多机构参与调研。在业内人士看来，AI技术的进步将推动机器人行业进一步发展，相关投资机会值得关注。与此同时，经历短期回调后，人工智能、央国企等板块的性价比优势愈发明显。
私募对后市谨慎乐观
私募排排网最新统计数据显示，6月排排网·中国对冲基金经理A股信心指数为113.51，较5月初的109上升4.14%。
从具体仓位来看，截至5月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%，较4月底提升了3个百分点。其中，仓位在五成及以上的私募基金占比为88%，16%的私募更是处于满仓或加杠杆状态，环比提升11个百分点。与此同时，A股市场6月仓位增减投资计划指标值为108.11，比5月初上涨了8.11%。
世诚投资创始人陈佳琳认为，目前投资人的情绪已触及底部区域，未来经济持续复苏的确定性强，股市有望迎来反弹行情。
华辉创富投资总经理袁华明也表示，从中长期看，中国经济有强劲的韧性，流动性保持合理充裕状态，叠加稳增长政策持续发力，后续A股市场大概率震荡上行。
机构钟情机器人板块
后市机构关注哪些投资机会？Choice数据显示，5月通用机械、计算机应用、专用设备、通信设备和电子制造等行业的关注度较高，其中通用机械行业最受机构关注，调研频次超1400次。从个股情况来看，汇川技术、埃斯顿等工业机器人概念股备受关注。
具体来看，5月机构调研汇川技术频次高达583次，参与调研的机构包括高毅、和谐汇一、聚鸣、淡水泉等头部私募机构。汇川科技在接受调研时表示，机器替代人工的成本优势日益明显，机器人的需求将越来越大。
袁华明对工业机器人发展前景也很乐观：“工业机器人和人工智能存在结合发展的机会，今年以来人工智能发展加快，带动提升了机器人板块的关注度。而且人工智能是长期景气赛道，将持续推动机器人行业发展。”
明泽投资研究总监张鹏宇分析称，锂电、光伏等下游行业的迅速发展将带来大量自动化需求，机器人相关企业有望直接受益。
市场机会多点开花
除了机器人板块，多家机构还看好人工智能板块、央国企价值重估等机会。
陈佳琳透露，世诚投资近期加大了对AI应用领域的投资，同时保有在AI算力领域的头寸。另外，央国企板块经过阶段性回调后，基本面优秀同时具有中长期价值投资的企业将显现不错的投资机会。
建泓时代投资总监赵媛媛则看好AI算力相关行业。她认为，AIGC板块经过前期快速上涨，目前已进入盘整期。以光模块为例，在国产化进程持续推进、下游模块厂商海外业务不断拓展的背景下，相关订单将指数级增长。
张鹏宇认为，AI前景广阔，基础硬件设施、半导体、应用端等细分赛道均值得重点关注。而央国企板块后市将有所分化，在业绩和提质增效方面持续兑现的优质公司将迎来反弹行情。除此之外，他表示，当前市场估值处于历史底部，A股有望迎来新的上行周期，券商、电子、制造业等行业也值得积极布局。
